REP-5021-PDF-S Open Items Payables By Posting Date

Nazwa raportu: Open Items Payables By Posting Date (Zobowiązania – otwarte pozycje według daty księgowania)
Numer raportu: REP-5021-PDF-S
Kategoria raportu: Pro
Typ raportu: PDF
Dlaczego ten raport jest przydatny:
Raport prezentuje zestawienie zobowiązań filtrowane według daty księgowania, umożliwiając śledzenie pozycji otwartych i zamkniętych. Dzięki filtrom Rok/Miesiąc, Dostawca, Status Terminowości oraz Status Pozycji (Otwarte/Zamknięte), użytkownicy mogą planować płatności i kontrolować zaległości.
Korzyści dla użytkownika:
• Analiza starzenia zobowiązań według terminu płatności.
• Filtrowanie okresu księgowania dla wybranych miesięcy/lat.
• Podział na pozycje otwarte/zamknięte – pomoc w rozliczeniach.
• Pełne dane transakcji (kwoty, opisy, numery dokumentów).
• Wsparcie zarządzania płynnością finansową.
Dla kogo jest ten raport:
• Działy księgowe – monitorowanie zobowiązań i harmonogramów płatności.
• Kontrolerzy finansowi – ocena zadłużenia wobec dostawców.
• Zespoły audytowe – weryfikacja dokumentów.
Jakie dane zawiera:
Kolumny raportu:
• Data księgowania
• Dostawca
• Numer dokumentu
• Typ dokumentu
• Opis
• Status (Otwarte/Zamknięte)
• Termin płatności
• Kwota Wn
• Kwota Ma
• Kwota całkowita
Waluta: PLN (płaskie zestawienie bez sum hierarchicznych).