Nazwa raportu: Podsumowanie sald (SuSa)
Numer raportu: REP-5009-INT-P
Kategoria raportu: Premium
Typ raportu: Interaktywny
Opis raportu:
Raport Podsumowanie sald (SuSa) przedstawia przegląd sald księgi głównej za wybrany okres. Pomaga użytkownikom śledzić kategorie i podkategorie kont oraz zarządzać saldami zamknięcia z określonymi ustawieniami. Raport można dostosować, aby skupić się na kontach z księgowaniami lub bez nich, oferując elastyczny i przejrzysty widok sytuacji finansowej.
Dostępne filtry:
- Data księgowania od: Filtruje raport, aby wyświetlał dane od określonej daty początkowej.
- Data księgowania do: Filtruje raport, aby wyświetlał dane do określonej daty końcowej.
- Kategoria konta: Umożliwia wybór konkretnej kategorii konta do uwzględnienia w raporcie (np. Aktywa, Pasywa, Kapitał własny itp.).
- Podkategoria konta: Pozwala na wybór bardziej szczegółowej podkategorii w ramach danej kategorii konta w celu dokładniejszego raportowania.
Ustawienia salda zamknięcia:
- Ukryj konta z zerowym saldem zamknięcia: Pomaga ograniczyć ilość danych w raporcie, ukrywając konta z zerowym saldem.
- Pokaż konta z zerowym saldem zamknięcia: Uwzględnia konta z zerowym saldem dla pełnej przejrzystości.
Zakładki:
- Ukryj konta bez księgowań: Wyklucza konta, które nie miały żadnych księgowań w wybranym okresie.
- Pokaż konta bez księgowań: Uwzględnia konta nawet wtedy, gdy nie miały żadnych księgowań, co pozwala śledzić konta nieaktywne.
Co pokazuje raport?
Raport Podsumowanie sald (SuSa) przedstawia tabelę z następującymi kolumnami:
- Kategoria konta: Wyświetla główną klasyfikację każdego konta, np. Aktywa, Pasywa, Kapitał własny, Przychody lub Koszty.
- Konto: Pokazuje unikalny identyfikator i nazwę każdego konta w księdze głównej.
- Podkategoria konta: Prezentuje bardziej szczegółową klasyfikację w ramach kategorii konta, oferując głębszy wgląd w grupowanie kont.
- Saldo otwarcia: Przedstawia saldo konta na początek wybranego okresu.
- D/K (Debet/Kredyt): Wskazuje, czy saldo jest debetowe (D) czy kredytowe (K), co pozwala szybko określić charakter transakcji.
- Debet MTD (od początku miesiąca): Pokazuje łączną wartość obciążeń (debetów) w bieżącym miesiącu do wybranej daty.
- Kredyt MTD (od początku miesiąca): Wyświetla łączną wartość uznań (kredytów) w bieżącym miesiącu do wybranej daty.
- Debet YTD (od początku roku): Prezentuje skumulowaną wartość wszystkich obciążeń (debetów) na koncie od początku roku finansowego do wybranej daty.
- Kredyt YTD (od początku roku): Pokazuje skumulowaną wartość wszystkich uznań (kredytów) na koncie od początku roku finansowego do wybranej daty.
- Saldo zamknięcia: Odbicie salda konta na koniec wybranego okresu, obliczone na podstawie salda otwarcia oraz obciążeń i uznań w danym okresie.
- D/K (Debet/Kredyt): Powtarza wskaźnik debetowy (D) lub kredytowy (K), zapewniając jasność co do charakteru końcowego salda.
Dlaczego ten raport jest przydatny?
Raport Podsumowanie sald (SuSa) oferuje ogólny przegląd sald kont i ich zmian w czasie, umożliwiając użytkownikom:
- Monitorowanie wyników finansowych w różnych kategoriach kont.
- Identyfikowanie trendów i nieprawidłowości dzięki analizie aktywności miesięcznej i rocznej.
- Uzyskanie wglądu w przepływy debetów i kredytów, zapewniając dokładność finansową.
Korzyści dla użytkownika:
- Jasny przegląd finansów – Podsumowanie sald według kategorii umożliwia szybkie określenie sytuacji finansowej.
- Dostosowywalność raportu – Możliwość filtrowania danych według okresów i kategorii konta.
- Efektywne zarządzanie danymi – Pomaga uporządkować raport poprzez ukrywanie nieaktywnych kont lub kont z zerowymi saldami.
- Lepsze decyzje biznesowe – Ułatwia budżetowanie, prognozowanie i planowanie strategiczne.
Dla kogo ten raport może być interesujący?
- Księgowi i kontrolerzy finansowi – do monitorowania i uzgadniania sald w różnych kategoriach kont.
- Menedżerowie – do szybkiego zrozumienia wyników finansowych i trendów.
- Właściciele firm – do łatwego monitorowania kondycji finansowej firmy.