Nazwa raportu: Open Items Payables By Posting Date (Zobowiązania – otwarte pozycje według daty księgowania)
Numer raportu: REP-5021-INT-S
Kategoria raportu: Pro
Typ raportu: Interaktywny
Dlaczego ten raport jest przydatny:
Raport prezentuje zestawienie zobowiązań filtrowane według daty księgowania, umożliwiając śledzenie pozycji otwartych i zamkniętych. Dzięki filtrom Rok/Miesiąc, Dostawca, Status Terminowości oraz Status Pozycji (Otwarte/Zamknięte), użytkownicy mogą planować płatności i kontrolować zaległości.
Korzyści dla użytkownika:
- Analiza starzenia zobowiązań według terminu płatności.
- Filtrowanie okresu księgowania dla wybranych miesięcy/lat.
- Podział na pozycje otwarte/zamknięte – pomoc w rozliczeniach.
- Pełne dane transakcji (kwoty, opisy, numery dokumentów).
- Wsparcie zarządzania płynnością finansową.
Dla kogo jest ten raport:
- Działy księgowe – monitorowanie zobowiązań i harmonogramów płatności.
- Kontrolerzy finansowi – ocena zadłużenia wobec dostawców.
- Zespoły audytowe – weryfikacja dokumentów.
Jakie dane zawiera:
Kolumny raportu:
- Data księgowania
- Dostawca
- Numer dokumentu
- Typ dokumentu
- Opis
- Status (Otwarte/Zamknięte)
- Termin płatności
- Kwota Wn
- Kwota Ma
- Kwota całkowita
Waluta: PLN (płaskie zestawienie bez sum hierarchicznych).
Dostępne filtry:
- Rok/Miesiąc – Filtruj według okresu księgowania.
- Dostawca – Wybierz konkretnego dostawcę.
- Status terminowości – Filtruj np. „Przeterminowane +30 dni”.
- Pozycje Otwarte/Zamknięte – Pokazuje:
- Otwarte: Nierozliczone zobowiązania.
- Zamknięte: Opłacone w całości.
Dostępne widoki:
- Widok tabelaryczny (wszystkie kolumny).