Nazwa raportu: Open Item List Vendor Balance To Date (Lista pozycji otwartych – saldo dostawcy na dzień)
Numer raportu: REP-5017-INT-S
Kategoria raportu: Pro
Typ raportu: Interaktywny
Dlaczego ten raport jest przydatny:
Raport przedstawia szczegółowy wykaz otwartych pozycji dostawców, wspierając zarządzanie zobowiązaniami i planowanie płatności. Dzięki filtrom: Dostawca, Konto oraz Status Terminowości (np. należne, przeterminowane, kategorie wiekowe), użytkownicy mogą łatwo śledzić zaległe faktury i nadchodzące płatności. Suma sald jest dostępna na poziomie dostawcy i konta, co daje przejrzysty wgląd w zobowiązania finansowe.
Korzyści dla użytkownika:
• Wgląd w nieopłacone i przeterminowane zobowiązania
• Możliwość filtrowania według dostawcy, konta i kategorii wiekowych zobowiązań
• Szczegółowe dane transakcji, w tym numery dokumentów i daty wymagalności
• Suma sald dostępna na poziomie dostawcy i konta
• Pomoc w zarządzaniu płynnością finansową i planowaniu płatności
Dla kogo jest ten raport:
• Księgowi i specjaliści ds. zobowiązań – do monitorowania zaległych faktur od dostawców
• Menedżerowie finansowi – do planowania płatności i zarządzania zobowiązaniami
• Zespoły zakupowe i operacyjne – w celu dopasowania zakupów do terminów płatności
Jakie dane zawiera:
Raport zawiera następujące kolumny:
- Numer konta
- Nazwa konta
- Dostawca
- Data księgowania
- Numer dokumentu
- Typ dokumentu
- Termin płatności
- Opis dokumentu
- Kwota Wn
- Kwota Ma
- Kwota
Wszystkie wartości są wyrażone w PLN.
Suma dostępna na poziomie dostawcy i konta.
Dostępne filtry:
- Dostawca
- Konto
- Status terminowości / Przedziały wiekowe
Dostępne widoki:
- Widok według konta
- Widok według dostawcy
Pełne szczegóły (wszystkie kolumny)