Nazwa raportu: Open Item List Customer Balance To Date (Lista pozycji otwartych – saldo klienta na dzień)
Numer raportu: REP-5016-INT-S
Kategoria raportu: Pro
Typ raportu: Interaktywny
Dlaczego ten raport jest przydatny:
Raport przedstawia szczegółowy wykaz otwartych pozycji klientów, wspierając zarządzanie należnościami i monitorowanie płatności. Dzięki filtrom: Klient, Konto oraz Status Terminowości (np. należne, przeterminowane, kategorie wiekowe), użytkownicy mogą szybko zidentyfikować zaległe dokumenty. Suma sald prezentowana jest zarówno na poziomie klienta, jak i konta, co ułatwia szybką ocenę sytuacji finansowej.
Korzyści dla użytkownika:
• Wgląd w nieopłacone i przeterminowane należności
• Filtrowanie według klienta, konta i przedziałów wiekowych zobowiązania
• Pełne informacje o transakcjach: numery dokumentów, daty, kwoty
• Suma sald na poziomie klienta i konta
• Wsparcie w planowaniu windykacji i zarządzaniu płynnością
Dla kogo jest ten raport:
• Księgowi i kontrolerzy kredytowi – do monitorowania należności i windykacji
• Menedżerowie finansowi – do oceny ekspozycji i płynności
• Działy sprzedaży i obsługi klienta – dla szerszego kontekstu relacji finansowych
Jakie dane zawiera:
Raport zawiera następujące kolumny:
- Numer konta
- Nazwa konta
- Klient
- Data księgowania
- Numer dokumentu
- Typ dokumentu
- Termin płatności
- Opis dokumentu
- Kwota Wn
- Kwota Ma
- Kwota
Waluta: wszystkie wartości są wyrażone w PLN.
Suma dostępna na poziomie klienta i konta.
Dostępne filtry:
- Klient
- Konto
- Status terminowości / Przedziały wiekowe
Dostępne widoki:
- Widok według konta
- Widok według klienta
- Pełne szczegóły (wszystkie kolumny)