Berichtname: Summen- und Saldenlisten (SuSa)
Berichtnummer: REP-5009-INT-P
Berichtskategorie: Premium
Berichttyp: Interaktiv
Berichtsbeschreibung:
Der Bericht Summen- und Saldenlisten (SuSa) gibt einen Überblick über die Salden des Hauptbuchs für einen ausgewählten Zeitraum. Er hilft den Nutzern, Kontokategorien und Unterkategorien zu verfolgen und Abschluss-Salden mit spezifischen Einstellungen zu verwalten. Der Bericht kann auch angepasst werden, um sich auf Konten mit oder ohne Buchungen zu konzentrieren, und bietet einen flexiblen und aufschlussreichen Blick auf die finanzielle Situation.
Verfügbare Filter:
- Buchungsdatum von: Filtert den Bericht, um Daten ab dem angegebenen Startdatum anzuzeigen.
- Buchungsdatum bis: Filtert den Bericht, um Daten bis zum angegebenen Enddatum anzuzeigen.
- Kontokategorie: Ermöglicht die Auswahl einer bestimmten Kontokategorie für die Einbeziehung in den Bericht (z. B. Aktiva, Passiva, Eigenkapital usw.).
- Kontounterkategorie: Ermöglicht die Auswahl einer detaillierteren Unterkategorie innerhalb der Kontokategorie für eine fokussiertere Berichterstattung.
Abschluss-Saldo-Einstellungen:
- Verstecke Konten mit Null-Abschluss-Saldo: Verbirgt Konten mit einem Abschluss-Saldo von null, um den Bericht übersichtlicher zu gestalten.
- Zeige Konten mit Null-Abschluss-Saldo: Schließt Konten mit einem Null-Abschluss-Saldo ein, um vollständige Transparenz und Vollständigkeit zu gewährleisten.
Lesezeichen:
- Verstecke Konten ohne Buchungen: Schließt Konten aus, die im ausgewählten Zeitraum keine Buchungen hatten.
- Zeige Konten ohne Buchungen: Schließt auch Konten ein, die keine Buchungen hatten, um inaktive Konten zu verfolgen.
Was zeigt der Bericht?
Der Bericht Summen- und Saldenlisten (SuSa) präsentiert eine Tabelle mit den folgenden Spalten:
- Kontokategorie: Zeigt die Hauptklassifikation jedes Kontos, wie z. B. Aktiva, Passiva, Eigenkapital, Erträge oder Aufwendungen.
- Konto: Zeigt die eindeutige Kennung und den Namen jedes Kontos im Hauptbuch.
- Kontounterkategorie: Bietet eine genauere Klassifizierung innerhalb der Kontokategorie und liefert tiefere Einblicke in die Gruppierung der Konten.
- Eröffnungsbilanz: Zeigt den Saldo des Kontos zu Beginn des ausgewählten Zeitraums.
- D/K (Debet/Kredit): Gibt an, ob der Saldo ein Soll (D) oder Haben (K) ist, damit die Nutzer schnell den Charakter der Transaktionen verstehen können.
- Debet MTD (Monat bis Datum): Zeigt die Gesamtsumme der Sollbuchungen im Konto für den laufenden Monat bis zum ausgewählten Datum.
- Kredit MTD (Monat bis Datum): Zeigt die Gesamtsumme der Habenbuchungen im Konto für den laufenden Monat bis zum ausgewählten Datum.
- Debet YTD (Jahr bis Datum): Zeigt die kumulierte Gesamtsumme aller Sollbuchungen im Konto vom Beginn des Geschäftsjahres bis zum ausgewählten Datum.
- Kredit YTD (Jahr bis Datum): Zeigt die kumulierte Gesamtsumme aller Habenbuchungen im Konto vom Beginn des Geschäftsjahres bis zum ausgewählten Datum.
- Abschluss-Saldo: Zeigt den Saldo des Kontos am Ende des ausgewählten Zeitraums, berechnet aus dem Eröffnungsbilanz-Saldo sowie den Soll- und Habenbuchungen im Zeitraum.
- D/K (Debet/Kredit): Wiederholt den Soll- (D) oder Haben- (K) Indikator, um Klarheit über den endgültigen Saldo zu schaffen.
Warum ist dieser Bericht nützlich?
Der Bericht Summen- und Saldenlisten (SuSa) bietet einen Überblick über die Salden der Konten und deren Veränderungen im Laufe der Zeit und ermöglicht es den Nutzern:
- Die finanzielle Leistung in verschiedenen Kontokategorien zu überwachen.
- Trends und Abweichungen durch die monatliche und jährliche Aktivitätsverfolgung zu identifizieren.
- Einblicke in den Fluss von Soll- und Habenbuchungen zu gewinnen und so finanzielle Genauigkeit sicherzustellen.
Vorteile für den Kunden:
- Klarheit im Finanzüberblick – Fasst die Salden nach Kategorien zusammen und bietet einen klaren Überblick über die finanzielle Aktivität.
- Anpassbare Berichterstattung – Bietet Filter, um sich auf relevante Daten und Zeiträume zu konzentrieren.
- Effizientes Datenmanagement – Hilft, Berichte zu entschlacken, indem inaktive Konten oder solche mit Null-Salden ausgeblendet werden.
- Fundierte Entscheidungsfindung – Unterstützt Budgetierung, Prognose und strategische Planung durch einen transparenten Blick auf die Konto-Bewegungen.
Wer könnte an diesem Bericht interessiert sein?
- Buchhalter und Finanzcontroller – Zur Überwachung und Abstimmung von Salden über verschiedene Kontokategorien hinweg.
- Management – Zur schnellen Erfassung der finanziellen Leistung und Trends.
- Unternehmensinhaber – Zur einfachen Überwachung der finanziellen Gesundheit ihres Unternehmens.