Berichtsname: Open Items Payables By Posting Date (Offene Verbindlichkeiten nach Buchungsdatum)
Berichtsnummer: REP-5021-INT-S
Berichtskategorie: Pro
Berichtstyp: Interaktiv
Warum dieser Bericht nützlich ist:
Dieser Bericht zeigt alle Verbindlichkeiten nach Buchungsdatum gefiltert an und unterscheidet zwischen offenen und geschlossenen Posten. Filter wie Jahr/Monat, Lieferant, Fälligkeitsstatus und Postenstatus (Offen/Geschlossen) unterstützen die Zahlungsplanung und Überwachung überfälliger Beträge.
Vorteile für den Nutzer:
- Aging-Analyse nach Fälligkeitsdatum.
- Zeitliche Filterung nach Buchungsmonat/-jahr.
- Offene/Geschlossene Posten – Klare Unterscheidung.
- Transaktionsdetails (Belegnummern, Beträge, Beschreibungen).
- Liquiditätssteuerung und Priorisierung von Zahlungen.
Zielgruppe:
- Kreditorenbuchhaltung – Überwachung offener Rechnungen.
- Finanzcontrolling – Risikobewertung von Verbindlichkeiten.
- Revision – Dokumentenprüfung.
Enthaltene Daten:
Spalten:
- Buchungsdatum
- Lieferant
- Belegnummer
- Belegart
- Beschreibung
- Status (Offen/Geschlossen)
- Fälligkeitsdatum
- Sollbetrag
- Habenbetrag
- Gesamtbetrag
Währung: PLN (flache Tabelle ohne Zwischensummen).
Verfügbare Filter:
- Jahr/Monat – Nach Buchungszeitraum filtern.
- Lieferant – Spezifischen Lieferanten auswählen.
- Fälligkeitsstatus – Z.B. „Überfällig +30 Tage“.
-
Offene/Geschlossene Posten – Zeigt:
- Offen: Unbezahlte Rechnungen.
- Geschlossen: Beglichene Verbindlichkeiten.
Verfügbare Ansichten:
- Tabellenansicht (alle Spalten).