Berichtsname: Open Items Receivables By Posting Date (Offene Forderungen nach Buchungsdatum)
Berichtsnummer: REP-5020-INT-S
Berichtskategorie: Pro
Berichtstyp: Interaktiv
Warum dieser Bericht nützlich ist:
Dieser Bericht zeigt alle Forderungen nach Buchungsdatum gefiltert an und unterscheidet zwischen offenen und geschlossenen Posten. Filter wie Jahr/Monat, Kunde, Fälligkeitsstatus und Postenstatus (Offen/Geschlossen) ermöglichen eine präzise Analyse überfälliger Beträge und des Zahlungseingangs.
Vorteile für den Nutzer:
- Aging-Analyse nach Fälligkeitsdatum.
- Zeitliche Filterung nach Buchungsmonat/-jahr.
- Offene/Geschlossene Posten – Klare Unterscheidung.
- Transaktionsdetails (Belegnummern, Beträge, Beschreibungen).
- Liquiditätsplanung und Priorisierung von Mahnungen.
Zielgruppe:
- Debitorenbuchhaltung – Überwachung offener Posten.
- Finanzcontrolling – Risikobewertung von Forderungen.
- Revision – Dokumentenprüfung.
Enthaltene Daten:
Spalten:
- Buchungsdatum
- Kunde
- Belegnummer
- Belegart
- Beschreibung
- Status (Offen/Geschlossen)
- Fälligkeitsdatum
- Sollbetrag
- Habenbetrag
- Gesamtbetrag
Währung: PLN (flache Tabelle ohne Zwischensummen).
Verfügbare Filter:
- Jahr/Monat – Nach Buchungszeitraum filtern.
- Kunde – Spezifischen Kunden auswählen.
- Fälligkeitsstatus – Z.B. „Überfällig +30 Tage“.
- Offene/Geschlossene Posten – Zeigt:
- Offen: Unbeglichene Dokumente.
- Geschlossen: Vollständig bezahlte Posten.
Verfügbare Ansichten:
- Tabellenansicht (alle Spalten).