Berichtsname: Open Item List Vendor Balance To Date (Offene Posten – Lieferantenkontostand zum Stichtag)
Berichtsnummer: REP-5017-INT-S
Berichtskategorie: Pro
Berichtstyp: Interaktiv
Warum dieser Bericht nützlich ist:
Dieser Bericht bietet eine detaillierte Übersicht der offenen Lieferantenposten und unterstützt das Verbindlichkeitenmanagement sowie die Zahlungsplanung. Mit Filtern für Lieferant, Konto und Fälligkeitsstatus (z. B. fällig, überfällig, Alterskategorien) können Benutzer ausstehende Rechnungen und bevorstehende Zahlungen einfach verfolgen. Summen werden sowohl auf Lieferanten- als auch auf Kontoebene angezeigt, was einen klaren Einblick in finanzielle Verpflichtungen ermöglicht.
Vorteile für den Nutzer:
• Transparenz in Bezug auf unbezahlte und überfällige Verbindlichkeiten
• Filtern nach Lieferant, Konto und Alterskategorie für gezielte Analysen
• Vollständige Transaktionsdetails einschließlich Dokumentnummern und Fälligkeiten
• Gesamtsalden sowohl auf Lieferanten- als auch auf Kontoebene
• Unterstützung bei der Liquiditätsplanung und Zahlungssteuerung
Zielgruppe für diesen Bericht:
• Buchhalter und Kreditorenmanager – zur Überwachung ausstehender Lieferantenrechnungen
• Finanzmanager – zur Zahlungsplanung und Verwaltung von Verbindlichkeiten
• Einkaufs- und Betriebsteams – zur Ausrichtung von Einkäufen an Zahlungsterminen
Welche Daten enthält der Bericht:
Der Bericht enthält folgende Spalten:
- Kontonummer
- Kontobezeichnung
- Lieferant
- Buchungsdatum
- Belegnummer
- Belegart
- Fälligkeitsdatum
- Belegbeschreibung
- Sollbetrag
- Habenbetrag
- Betrag
Alle Werte werden in PLN angezeigt.
Summen sind auf Lieferanten- und Kontoebene verfügbar.
Verfügbare Filter:
- Lieferant
- Konto
- Fälligkeitsstatus / Alterskategorie
Verfügbare Ansichten:
- Nach Konto
- Nach Lieferant
- Alle Details anzeigen (alle Spalten)